1. 参与编制公司整体的资金管理制度及流程，保障公司资金安全，合理提高资金使用的效率和效益；
？2. 负责对外资金的统存、统贷、统借、统还工作，监督和管理企业日常资金的结算业务；
？3. 指导制作公司的资金计划，负责进行融资渠道的拓展；
？4. 负责进行现金流量需求分析与预测，资金计划的制定，以满足企业运营的现金需要；
？5. 关注银行利率变动及趋势并作出判断，提出公司融资策略及计划，提高资金收益；
？6. 实时掌握公司资金动态，组织编制公司资金类相关财务报表，为领导决策能够信息支持；
？7. 组织定期审查和清理往来账户，催收和清偿款项；
？8. 协调销售部进行应收账款的催收，保障帐款及时回收；
9. 完成领导交办的其它工作。
任职要求：
1. 统招全日制本科及以上学历，会计、财务管理及相关专业；
2. 10年以上大型企业财务管理、资金管理工作经验，或3年以上；
3. 有很强的领导能力、组织协调能力及敬业精神，具有良好的职业道德风尚、严谨的工作作风以及高度的事业心和责任感；
4. 熟悉国家金融政策、财务与税务方面的法律法规，熟悉银行、税务等方面的工作流程，全面掌握财务管理知识，在融资领域有一定的资源关系；
5. 熟练应用财务软件和办公软件；